صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۹,۰۶۲ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۰,۵۸۹ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۷ | ۰.۲۲ % | -۱۰,۳۳۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۹۸,۴۷۳ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۱۸ | ۲.۳۷ % | ۴۶,۶۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۰۰,۵۷۴ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۳۸ | ۱.۳۱ % | ۳۵,۵۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۲,۱۰۱ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | -۱۰,۳۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۹۸,۴۷۳ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۰۰ | ۲.۳۷ % | ۴۵,۹۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۴,۸۹۲ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۸۹۵ | ۱.۷۴ % | ۳۴,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۰,۴۱۹ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۰ | ۰.۵۲ % | -۱۰,۴۰۵ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۴,۴۷۳ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۳۹۴ | ۲.۹۱ % | ۴۵,۲۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۴,۴۹۰,۳۷۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۰۷,۰۷۵ | ۹۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۵۵۴ | ۱.۵۹ % | ۱۴۱,۲۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |