صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۴,۲۶۹,۸۰۸ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۲۱ % | ۶۱,۶۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۴,۲۶۹,۸۰۸ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۲۳ % | ۵۷,۱۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۴,۲۷۰,۰۱۲ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۲۶ % | ۵۲,۷۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۴,۲۵۰,۴۲۸ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۴,۶۴۰ | ۵۶.۹ % | ۴۸,۲۲۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۴,۲۳۱,۱۶۹ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۴,۶۴۰ | ۵۷.۰۴ % | ۴۳,۴۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴,۲۳۰,۸۲۵ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۴,۶۴۰ | ۵۷.۰۶ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۳ % | ۲۹,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴,۱۸۷,۳۶۳ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۸ % | ۲۴,۴۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴,۱۸۵,۴۹۵ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۶۲ % | ۱۹,۷۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |