صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۷,۱۵۶,۹۶۵ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۱۸ % | ۴۵,۶۲۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷,۱۵۶,۹۶۵ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۱۸ % | ۴۳,۵۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۷,۱۵۶,۹۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۱۹ % | ۴۱,۴۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷,۱۴۶,۴۶۳ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۲۲ % | ۳۹,۴۰۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷,۱۴۸,۰۳۳ | ۷۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۹۳۳ | ۲۶.۲۴ % | ۹۱,۹۵۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۷,۱۴۵,۶۳۴ | ۷۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۲۳۳ | ۲۶.۳۸ % | ۹۷,۳۸۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۷,۲۰۰,۸۵۰ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۳۷۴ | ۲۸.۴۳ % | ۹۵,۲۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۷,۲۰۲,۵۴۹ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۳۷ % | ۹۲,۸۵۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۷,۲۰۲,۵۴۹ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۳۸ % | ۸۸,۷۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۷,۲۰۲,۵۴۹ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۴ % | ۸۴,۷۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |