صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶,۲۴۱,۸۰۵ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۶ % | ۲۷,۹۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶,۲۱۶,۴۹۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۰۳۴ | ۳۳.۱۷ % | ۲۵,۴۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶,۲۱۶,۴۹۲ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۰۳۴ | ۳۳.۱۸ % | ۲۲,۸۵۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶,۲۱۵,۳۱۳ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۰۳۴ | ۳۳.۱۹ % | ۲۰,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶,۲۱۵,۳۱۳ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۰۳۴ | ۳۳.۲ % | ۱۷,۶۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶,۲۱۵,۳۱۳ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۱۸۴ | ۳۳.۲۱ % | ۱۵,۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶,۲۱۲,۸۳۸ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۱۸۴ | ۳۳.۲۳ % | ۱۲,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶,۲۱۳,۰۰۷ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۱۸۴ | ۳۳.۲۴ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶,۲۱۳,۰۰۷ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۳,۱۱۸ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۲۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶,۲۱۳,۰۰۷ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۳,۱۱۸ | ۳۳.۳۶ % | ۴,۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |