صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴,۱۸۴,۷۸۲ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۴,۷۹۹ | ۵۷.۶۳ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴,۱۸۲,۵۴۱ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۴,۷۹۹ | ۵۷.۶۷ % | ۱۱,۸۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴,۱۸۳,۶۴۴ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۷,۶۵۹ | ۵۶.۸۳ % | ۹۲,۱۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴,۱۸۳,۶۴۴ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۷,۵۸۶ | ۵۶.۸۴ % | ۸۹,۶۴۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴,۱۸۳,۶۴۴ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۰,۰۴۱ | ۵۶.۷۹ % | ۹۲,۳۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴,۱۸۲,۵۷۰ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۰,۰۴۱ | ۵۶.۸۲ % | ۸۷,۵۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴,۱۸۲,۸۳۹ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹,۲۵۱ | ۵۴.۸۳ % | ۸۳,۱۰۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴,۱۷۹,۶۸۶ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۰,۷۱۲ | ۵۵.۱۲ % | ۷۸,۶۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴,۱۷۹,۰۱۵ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۹ | ۵۴.۴۳ % | ۷۴,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴,۲۰۹,۶۶۶ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۳۰ | ۵۴.۲۷ % | ۶۹,۹۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |