ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۱۱۵,۱۹۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۹,۷۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۱۱۷,۸۳۷	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۷,۳۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶,۲۸۵,۴۱۳	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۸۵	۳۲.۵ %	۴۵,۶۰۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۳۸۴	۳۲.۶۳ %	۴۳,۰۲۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۱ %	۴۳,۰۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۲ %	۴۰,۴۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶,۲۶۸,۶۳۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۴ %	۳۷,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶,۲۶۸,۷۹۴	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۵ %	۳۵,۴۱۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶,۲۴۰,۹۱۷	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۵ %	۳۳,۱۵۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۲۴۲,۰۲۱	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۶ %	۳۰,۶۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...38 »