صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴,۲۰۵,۶۳۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۷,۷۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۶۴,۲۴۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴,۲۰۱,۹۷۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۶۹ | ۲۴.۸۷ % | ۳,۰۷۹,۷۱۰ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۱۶۰,۱۱۱ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۶۹ | ۲۵.۰۳ % | ۶۰,۴۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۲ % | ۵۹,۸۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۷,۸۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۵,۸۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷,۱۶۳,۸۸۸ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۳,۸۰۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۷,۱۵۷,۷۴۱ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۵ % | ۵۱,۷۷۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۷,۱۵۶,۹۶۵ | ۷۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۱۷ % | ۴۹,۷۸۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۷,۱۵۶,۹۶۵ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۱۱۴ | ۲۶.۱۷ % | ۴۷,۷۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |