صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۷,۲۰۵,۴۷۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۴ % | ۸۰,۶۵۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۷,۲۰۶,۴۸۹ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۶,۶۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۷,۲۱۱,۰۷۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۲,۵۴۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷,۲۱۱,۷۶۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۶۸,۴۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۳ % | ۶۴,۴۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۸ | ۴۰.۴۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۸ | ۴۰.۴۶ % | ۵۶,۳۶۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۸ | ۴۰.۴۷ % | ۵۲,۳۳۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۷,۲۱۰,۸۳۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۸ | ۴۰.۴۹ % | ۴۸,۲۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۷,۲۰۸,۱۵۳ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۸ | ۴۰.۵۱ % | ۴۴,۲۶۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |