صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۳۶۴,۰۴۱ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۱۹,۹۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۳۶۴,۰۴۱ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۷ % | ۱۷,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۳۶۴,۰۴۱ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۷ % | ۱۴,۰۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۳۶۲,۵۷۶ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۷۱ % | ۱۱,۱۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۳۶۱,۳۵۷ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۷۱ % | ۷,۲۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۰۵۰,۲۶۳ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۱۶۰ | ۲۲.۷۵ % | ۶۶,۳۶۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۰۵۰,۲۶۳ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳,۵۴۷ | ۲۳.۸ % | ۶۶,۳۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۰۵۰,۲۶۳ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳,۵۴۷ | ۲۳.۸ % | ۶۳,۲۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۰۴۷,۹۶۹ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳,۵۴۷ | ۲۳.۸۱ % | ۶۰,۲۸۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۰۴۱,۷۴۹ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۲,۷۹۰ | ۲۳.۸۲ % | ۵۸,۰۳۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |