صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۳,۲۱۱,۰۶۷ | ۹۰.۱۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۳۶ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۰.۱۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۳۶ % | ۱۱,۵۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۱.۳۳ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۵۹۹ | ۸.۲۳ % | ۱۰,۶۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵,۹۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵,۹۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵,۸۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۲۰۴,۰۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |