صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۰,۳۱۷,۲۲۶ | ۹۷.۰۹ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۸ | ۱.۶۷ % | -۱۰,۰۵۵ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۰,۳۱۷,۲۲۶ | ۹۷.۱ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۸۶ | ۱.۶۷ % | -۱۰,۱۴۳ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۰,۳۱۴,۹۲۸ | ۹۷.۱ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۲۶ | ۰.۹۸ % | ۶۲,۴۹۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۷,۰۸۸,۸۰۷ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۸۸۴ | ۲۶.۹۴ % | ۶۳,۵۹۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۷,۰۷۲,۹۰۴ | ۷۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۱۴۴ | ۲۶.۸۹ % | ۶۱,۳۴۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷,۱۲۷,۶۵۸ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۹۵۳ | ۲۴.۹۲ % | ۵۹,۳۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷,۱۲۷,۳۱۰ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱,۹۰۴ | ۲۴.۵۸ % | ۵۷,۳۰۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷,۱۱۲,۳۴۶ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۳۶ | ۲۳.۵۹ % | ۵۵,۴۱۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷,۱۱۲,۳۴۶ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۳۵ | ۲۳.۵۹ % | ۵۳,۵۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷,۱۱۲,۰۱۳ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۳۵ | ۲۳.۶ % | ۵۱,۶۲۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |