صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۲,۱۳۵,۴۱۰ | ۹۷.۳ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۶ | ۱.۶ % | -۴,۷۰۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۲,۱۳۶,۰۱۲ | ۹۷.۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۹۶ | ۱.۱۹ % | -۴,۷۹۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۸۴۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۰۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۷۳ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۲,۱۴۴,۷۷۵ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۰۴۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۲,۱۳۴,۰۴۷ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۶۱۱ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۱,۴۸۶,۸۵۶ | ۹۷.۲۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۲۰ | ۱.۵۹ % | -۶,۰۷۵ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۴۱۴,۹۰۸ | ۸۸.۴۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۵۲ | ۱۰.۳۹ % | -۶,۲۹۹ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۳۱۳,۹۶۱ | ۸۸.۹۹ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۷۵۴ | ۹.۸۴ % | -۶,۸۶۴ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |