ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۱۹۳,۲۲۹	۵۳.۸۸ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۵۲	۴۵.۰۸ %	۱۴,۰۸۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۱۹۱,۳۵۸	۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۱۳	۴۵.۱۸ %	۴,۶۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۶۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۴۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۵۳.۹۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۶ %	۴,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۵۴.۰۱ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳,۴۹۴	۴۵.۲۹ %	۷,۹۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۵۴.۱۵ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۲۱۴	۴۵.۱۶ %	۸,۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۴۰,۳۶۵	۵۳.۹۹ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۷,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۶ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۴ %	۷,۶۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۴ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۶ %	۸,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...38 »