ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۲,۲۸۵,۵۸۷	۵۴.۸۹ %	۲۹۸,۴۵۶	۱.۳۴ %	۹,۱۶۲,۲۶۸	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۹۹	۲.۱۶ %	۱۵۰,۴۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۲,۲۷۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۵,۱۷۱	۱.۳۳ %	۸,۸۹۱,۷۲۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۹۹	۲.۱۹ %	۱۵۳,۳۱۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۲,۲۵۵,۹۴۸	۵۶.۷۹ %	۲۹۵,۱۷۱	۱.۳۷ %	۸,۵۲۴,۵۳۲	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۲۴	۱.۶۳ %	۱۵۲,۹۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۱۹۷,۶۶۱	۵۶.۸۷ %	۲۹۵,۱۷۱	۱.۳۸ %	۶,۹۵۱,۹۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۸۲۵	۸.۶۳ %	۱۵۱,۵۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۲,۲۱۲,۹۴۸	۵۶.۷۳ %	۲۹۵,۱۷۱	۱.۳۷ %	۵,۴۵۴,۳۲۱	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵,۸۲۸	۱۵.۹۱ %	۱۴۱,۶۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۲,۲۱۲,۹۴۸	۵۶.۸۴ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۳ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۳ %	۱۴۴,۹۰۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۲,۲۱۲,۹۴۸	۵۶.۸۶ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۳ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۳ %	۱۴۰,۵۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۲۱۱,۹۲۳	۵۶.۸۷ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۲ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۴ %	۱۳۶,۲۶۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۲,۲۱۸,۸۲۷	۵۶.۱۲ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۲ %	۲,۴۸۰,۲۵۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹,۸۶۱	۳۰.۸۷ %	۱۳۰,۹۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۲۱۲,۰۲۹	۵۳.۶۷ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۷ %	۴۱۹,۴۵۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۰,۱۷۲	۳۳.۸۴ %	۲,۲۰۲,۹۰۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...38 »