صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۲,۱۲۵,۵۰۴ | ۵۳.۹۴ % | ۱۴۹,۲۸۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵,۴۲۱ | ۴۵.۳۶ % | ۸,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲,۱۳۴,۴۷۹ | ۵۳.۹۶ % | ۱۴۹,۲۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵,۴۲۱ | ۴۵.۳۴ % | ۸,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۲,۱۴۰,۵۹۲ | ۵۴.۰۱ % | ۱۳۴,۵۴۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵,۴۲۰ | ۴۵.۳۶ % | ۷,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۲,۱۴۳,۸۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۲۰ | ۱.۵۷ % | -۵,۸۰۷ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۲,۱۳۳,۷۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۰۱ | ۱.۵۵ % | -۴,۲۴۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۳ | ۱.۵۳ % | -۴,۳۶۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۳ | ۱.۵۳ % | -۴,۴۷۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۳۰۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۲,۱۵۰,۵۴۷ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۴۴۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۲,۱۴۷,۲۹۰ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۵۷۳ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |