ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵,۶۵۶	۵۳.۴۸ %	۱۳۰,۲۵۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۹۷۴,۰۵۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶,۱۱۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹,۸۶۱	۳۰.۸۷ %	۱۳۰,۹۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۹۷۴,۰۵۶	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۴۶۵,۸۵۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۸ %	۵,۷۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۲۵۷	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹,۶۸۹	۷۱.۴۵ %	۱۲۵,۱۹۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۴,۹۷۴,۰۵۶	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۷۸,۵۱۲	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۰,۱۷۲	۳۳.۸۴ %	۲,۲۰۲,۹۰۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۴,۹۷۴,۰۵۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹,۰۵۵	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۸ %	۵,۶۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۴.۱۳ %	۲,۱۹۷,۲۶۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۴,۹۴۸,۱۳۵	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۱۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۵۲	۴۵.۰۸ %	۱۴,۰۸۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۴,۹۴۸,۱۳۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۱۷۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۵۱	۱.۵۸ %	۵,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۲ %	۸,۳۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...180 »