ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵,۰۴۸,۱۴۵	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹,۹۷۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۷ %	۲,۴۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴,۳۲۱	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۶۵۶	۳۶.۵۶ %	۱۴۲,۴۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۴,۹۷۴,۰۵۶	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۰۸۲	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۳ %	۱۴۴,۹۰۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۴,۹۷۴,۰۵۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹,۹۷۴	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۸ %	۶,۳۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵,۶۵۶	۵۳.۴۳ %	۱۳۸,۶۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۴,۹۷۴,۰۵۶	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۰۸۲	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۳ %	۱۴۰,۵۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۴,۹۷۴,۰۵۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹,۹۷۴	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۸ %	۶,۱۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵,۶۵۶	۵۳.۴۶ %	۱۳۴,۴۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴,۹۷۴,۰۵۶	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۹,۰۵۷	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۴ %	۱۳۶,۲۶۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴,۹۷۴,۰۵۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۴۵۸,۹۴۹	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۱	۱.۵۸ %	۶,۰۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...180 »