صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۴,۴۹۰,۳۷۹ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۲,۹۶۹ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | ۹۶,۹۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۴,۱۰۶ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۳۹۴ | ۲.۹۴ % | ۴۴,۳۵۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴,۵۸۵,۶۳۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۳,۸۰۵ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۹۲۹ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۴۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴,۵۸۵,۶۳۳ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۳,۹۱۰ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۴۷۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۸۹,۸۹۴ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۷۶۹ | ۱.۵۳ % | ۴۳,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۴۰,۷۱۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۵۵ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۶۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۹,۹۶۸ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۵۰۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۱۰,۷۴۹ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۶ | ۰.۲۲ % | ۵۷,۱۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۹,۰۰۶ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۹۳۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۲,۶۱۹ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۵۳۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |