صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۰۷۹,۰۴۷ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳,۱۷۹ | ۲۳.۷۷ % | ۵۴,۸۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱,۵۴۰,۹۲۴ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳,۱۷۹ | ۲۴.۶ % | ۵۱,۸۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱,۵۰۳,۶۲۴ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۶۲۱ | ۲۴.۸۴ % | ۵۰,۶۲۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۳۱,۴۴۴ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۵۷۰ | ۲۵.۵۲ % | ۴۷,۵۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۳۱,۴۴۴ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۵۷۰ | ۲۵.۵۳ % | ۴۴,۴۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱,۴۴۰,۰۳۱ | ۷۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۴۳۹ | ۲۵.۵۲ % | ۴۱,۴۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۱,۵۱۰,۱۸۲ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱,۷۰۰ | ۲۵.۴۵ % | ۳۸,۶۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۱,۹۴۵,۱۷۰ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۹۸۲ | ۲۴.۸۵ % | ۳۶,۳۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۱,۹۴۷,۷۸۵ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴,۱۲۲ | ۲۵.۱۹ % | ۳۳,۱۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۱,۹۴۲,۱۸۸ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱,۷۷۱ | ۲۳.۲۴ % | ۳۴۹,۳۶۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |