ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۳ %	۲۳,۹۱۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۲,۲۴۷,۶۶۷	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۵ %	۲۰,۹۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۲۴۷,۰۲۵	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۹	۱۴.۴۴ %	۱,۵۱۶,۹۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۳۸,۸۶۶	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۰۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۴۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۳۷,۵۵۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۹۸۷	۱۵.۹۱ %	۱۷,۵۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۴۴,۱۳۷	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۸۹	۱۶.۵۲ %	۱۵,۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۷ %	۱۳,۱۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۸ %	۱۰,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۳,۷۳۱,۱۰۲	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۱۹۷	۱۶.۵۸ %	۸,۸۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...38 »