صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۵۲۴,۰۳۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۹۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۶ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۷۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۶ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۴۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۵ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۱۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۷,۶۰۰,۵۶۰ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۳۸۸ | ۴.۲۹ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۲۵۵,۴۵۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۴۱ | ۳.۴۷ % | ۱۷۵,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۷,۶۶۲,۰۲۴ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۵ | ۴.۸ % | ۲۱,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۷,۶۳۵,۶۳۹ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۳۸۸ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۴,۶۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۳,۰۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |