صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۷,۵۷۹,۳۲۳ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۴ % | ۳۱,۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۷,۵۵۴,۳۴۷ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۸۳۹ | ۱۱.۲۱ % | ۳۳,۰۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۷,۵۳۰,۱۳۵ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۸۷۴ | ۱۱.۴ % | ۳۲,۴۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۷,۳۹۸,۶۶۴ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۷۳۳ | ۱۱.۸۱ % | ۳۰,۹۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۶,۹۵۷,۲۵۲ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۷۶۹ | ۱۲.۱۷ % | ۲۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۶,۱۶۵,۳۱۵ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۳۰ | ۱۲.۹۴ % | ۲۷,۹۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۶,۱۶۵,۳۱۵ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۳۰ | ۱۲.۹۴ % | ۲۶,۰۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۶,۱۶۳,۸۲۷ | ۸۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۳۰ | ۱۲.۹۴ % | ۲۴,۱۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۸۰۸,۲۰۴ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۳۰ | ۱۳.۱۹ % | ۲۲,۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۵,۰۷۸,۶۷۹ | ۸۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۳۲۴ | ۱۳.۲۶ % | ۱۴۵,۵۲۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |