صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۴,۸۶۳,۹۱۹ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۳۲۴ | ۱۳.۵۳ % | ۱۸,۷۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۴,۴۰۹,۷۶۴ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۸۱۳ | ۱۳.۸۱ % | ۸۱,۲۵۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۳,۸۷۹,۷۹۹ | ۹۰.۴۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۲۰,۵۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۳,۸۷۹,۷۹۹ | ۹۰.۴۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۹,۴۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۸,۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۱ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۷,۳۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۶,۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۱۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۳۷۳,۸۹۷ | ۹۰.۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۲۵ % | ۲۷,۷۳۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۲۱۱,۰۶۷ | ۹۰.۱۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۳۶ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |