ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴,۵۳۸,۰۳۲	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۶۹۵	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۴۸	۲.۲۸ %	۶,۰۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۰,۵۵۹	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۴۳	۱.۶۶ %	۱۴۸,۹۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴,۵۳۸,۰۳۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۲,۹۶۳	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۵۶۸	۲.۹۳ %	۱۵۴,۶۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴,۵۳۸,۰۳۲	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۶۹۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۹۴	۴.۵۱ %	۶,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷,۲۶۸	۹۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۴	۰.۹۴ %	۱۴۸,۵۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴,۵۴۸,۳۶۷	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴,۹۸۵	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۲۹	۰.۸۶ %	۶۹۸,۹۲۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴,۵۴۸,۳۶۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹,۲۹۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۵	۰.۹ %	۵۵۰,۷۲۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۶۹۲	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۴	۰.۸ %	۱۴۸,۱۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۵,۰۵۲,۱۷۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴,۱۵۸	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۶۱۹	۲.۸۷ %	۱۴۶,۶۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۵,۰۵۲,۱۷۱	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۴۴۶	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۹	۰.۹۶ %	۳,۰۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...180 »