صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۱,۷۱۲ | ۹۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۷۵۰ | ۵.۳۸ % | ۱۴۷,۷۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۴۱۹ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۱,۱۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴,۱۵۰ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۰ | ۰.۹۸ % | ۳,۸۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۲۹ | ۳.۷۱ % | ۱۴۷,۳۵۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۴۱۹ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۰,۷۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴,۱۵۰ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۰ | ۰.۹۸ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۲۹ | ۳.۷۱ % | ۱۴۷,۰۳۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۲,۷۰۱ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۰,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵,۰۵۳,۶۱۰ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۰,۴۳۲ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۰ | ۰.۹۸ % | ۳,۶۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۲۹ | ۳.۷۱ % | ۱۴۶,۷۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |