ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵,۰۴۸,۱۴۵	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۴,۵۱۸	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۹۹	۲.۱۹ %	۱۵۳,۳۱۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵,۰۴۸,۱۴۵	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۵۲۲,۷۹۵	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۰	۰.۹۹ %	۶,۹۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱,۷۲۲	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۲۹	۳.۸۲ %	۱۴۶,۴۱۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵,۰۴۸,۱۴۵	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۷,۵۰۷	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۲۴	۱.۶۳ %	۱۵۲,۹۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵,۰۴۸,۱۴۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۹۷۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۰	۰.۹۹ %	۶,۸۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۴,۵۳۲	۹۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۵۴	۲.۵۴ %	۱۴۶,۱۰۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵,۰۴۸,۱۴۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۶,۶۳۳	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۸۲۵	۸.۶۳ %	۱۵۱,۵۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵,۰۴۸,۱۴۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۴۴۴,۶۸۷	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۰	۰.۹۹ %	۶,۶۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۱,۹۴۵	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۶۵۵	۱۹.۵۶ %	۱۴۴,۸۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵,۰۴۸,۱۴۵	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۴,۲۹۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵,۸۲۸	۱۵.۹۱ %	۱۴۱,۶۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...180 »