صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۶,۳۸۶ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۱۹ | ۱.۷۲ % | ۱,۴۵۸,۴۷۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۹,۰۰۶ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۳۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۲,۶۱۹ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۵۷۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۶,۳۸۶ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۱۹ | ۱.۷۲ % | ۱,۴۵۷,۹۲۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۳,۱۶۳ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۷۷۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۶,۷۷۶ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۶۰۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۶,۳۸۶ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۱۹ | ۱.۷۲ % | ۱,۴۵۷,۳۷۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۳,۱۶۳ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۱۹۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۴,۶۱۸,۴۳۱ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۶,۷۷۶ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۹ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۶۳۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۶,۳۸۶ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۱۹ | ۱.۷۲ % | ۱,۴۵۶,۸۲۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |