صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۴,۵۶۸,۶۴۱ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۵,۷۰۱ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۴۲ | ۱.۸۶ % | ۳۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۶,۸۳۵ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۴۱ | ۱.۶۳ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۴,۵۶۸,۶۴۱ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۹۹۲ | ۷۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۸۴ | ۱.۷۳ % | ۷,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۴,۵۶۸,۶۴۱ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۵,۹۳۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۳ | ۱.۸۲ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۴,۰۵۲ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۴۱ | ۱.۶۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۴,۵۶۸,۶۴۱ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۵,۱۳۳ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۹۶ | ۱.۰۷ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۴,۵۶۸,۶۴۱ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۴,۲۸۹ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۵ | ۰.۵۲ % | -۲۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۰,۸۴۴ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۴۱ | ۱.۶۴ % | ۷,۵۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۴,۵۶۸,۲۱۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۶,۴۶۳ | ۸۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۶۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۴,۵۶۸,۲۱۲ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۰۷۸ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۰ | ۰.۰۶ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |