ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳,۲۴۴	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۸	۰.۳۸ %	۵,۹۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴,۵۱۵,۳۵۴	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۳,۰۳۶	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۹۹۳	۲.۱۴ %	۶,۸۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴,۵۱۵,۳۵۴	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۷۰۸,۳۴۱	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۰۱	۲.۹۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۴,۶۹۴	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۹۱	۱.۳۳ %	۵,۰۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۷,۷۸۶	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۹۹۳	۲.۱۳ %	۶,۴۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴,۵۳۲,۶۸۰	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۵۰۱	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۰۱	۲.۹۴ %	۱,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴,۲۸۴	۹۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۹۱	۱.۳۱ %	۴,۸۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱,۲۰۴	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۵۳	۲.۰۲ %	۳۵,۷۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۴,۵۳۲,۶۸۰	۳۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۵۰۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۸۰۰	۲.۶۷ %	۲۷,۴۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۷,۷۰۲	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۵۲	۱.۳۴ %	۸,۲۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...180 »