ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۳۸۵	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۴۱	۱.۶۶ %	۷,۳۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۴,۵۶۸,۲۱۲	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۶,۴۶۳	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۱	۰.۸۴ %	۷,۴۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۴,۵۶۸,۲۱۲	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۷۷۰,۰۷۸	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۰	۰.۰۶ %	۲۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۳۸۵	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۴۱	۱.۶۶ %	۷,۲۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴,۵۶۸,۲۱۲	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸,۱۸۲	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۴	۰.۲۵ %	۱۴۸,۶۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴,۵۶۸,۲۱۲	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۷۵۱,۷۹۷	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۰	۰.۰۶ %	۲۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۳۸۵	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۴	۰.۴۴ %	۱۴۸,۴۱۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۴,۵۵۹,۰۵۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۴,۷۰۵	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۶	۰.۲۷ %	۱۵۲,۲۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۴,۵۵۹,۰۵۵	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۵۳,۴۲۹	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۲	۰.۰۹ %	۳,۹۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۱,۲۷۵	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۴	۰.۴۵ %	۱۴۸,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...180 »