صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰,۰۶۳ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۴۴ | ۲.۰۲ % | ۸,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۵۵۰ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۱۴۷,۶۳۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۸,۶۱۳ | ۷۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰,۰۶۳ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۴۴ | ۲.۰۲ % | ۷,۸۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۵۵۰ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۱۴۷,۴۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۰,۷۵۳ | ۷۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۴,۹۸۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۲۰۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۴۴ | ۲.۰۲ % | ۷,۶۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۵۵۰ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۱۴۷,۳۱۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۷۶۲ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۸۶ | ۲.۷۹ % | ۱۵۴,۷۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰,۳۳۸ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۰۳ | ۲.۲۱ % | ۷,۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |