صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴,۹۳۸,۰۵۸ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۴,۷۲۵ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۰۸۳ | ۹.۸۸ % | ۷۶۸,۰۶۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴,۹۳۸,۰۵۸ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۹,۳۰۷ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۵۶۷ | ۱۶.۳۸ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۵,۴۱۷ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۲۱ % | ۷۶۶,۴۶۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴,۵۴۵,۷۱۴ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۹,۸۱۹ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۶۸۵ | ۱۱.۰۱ % | ۷۲۱,۲۵۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴,۵۴۵,۷۱۴ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۹,۱۲۷ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۹,۱۶۹ | ۱۸.۵۱ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۶۹۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۲۱ % | ۷۶۶,۴۳۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴,۵۴۵,۷۱۴ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۰,۰۵۴ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۱ % | ۶۸۱,۹۲۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴,۵۴۵,۷۱۴ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۵,۷۵۳ | ۷۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۴,۳۰۰ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۲۱ % | ۸۶۷,۳۳۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴,۵۴۵,۷۱۴ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۱,۴۹۳ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۱ % | ۶۸۱,۹۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |