ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴,۵۴۵,۷۱۴	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷,۱۹۲	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۰۱ %	۱,۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴,۳۰۰	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۶	۰.۲۱ %	۸۶۷,۳۱۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴,۵۴۵,۷۱۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۷۰,۲۷۲	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۰	۰.۱۶ %	۶۶۱,۸۶۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴,۵۴۵,۷۱۴	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵,۹۷۱	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۰۱ %	۱,۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴,۳۰۰	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۶	۰.۳۴ %	۸۴۷,۲۲۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴,۵۳۰,۵۳۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۳,۲۸۹	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۱۴	۱.۳۳ %	۲۰۸,۴۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴,۵۳۰,۵۳۴	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۰۹۸,۱۷۴	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۶۵	۲.۲۷ %	۲,۴۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵,۱۱۴	۹۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۴۸	۰.۴۵ %	۲۰۵,۹۶۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۴,۵۱۵,۳۵۴	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۸,۸۷۰	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۴۶۰	۱.۶ %	۸,۰۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۴,۵۱۵,۳۵۴	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۹۱۵,۶۲۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۲.۹۲ %	۲,۱۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...180 »