صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۴,۴۲۴ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۸۲ | ۳.۴۴ % | ۱۴۷,۲۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۱,۸۵۳ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۶,۶۳۴ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۲.۲۱ % | ۷,۲۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵,۲۱۸ | ۹۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۱۱ | ۲.۳۲ % | ۱۴۷,۰۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۱,۸۵۳ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۰۲۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۶,۶۳۴ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۲.۲۱ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵,۲۱۸ | ۹۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۱۱ | ۲.۳۲ % | ۱۴۶,۹۵۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۰,۷۵۱ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۷ | ۲.۶۲ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۲,۸۰۴ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۲.۲۱ % | ۶,۸۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۷,۹۴۷ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۵۴ | ۳.۱۱ % | ۱۴۶,۶۸۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |