ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱,۲۰۴	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۵۳	۲.۰۲ %	۳۵,۴۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۴,۵۳۲,۶۸۰	۳۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۵۰۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۸۰۰	۲.۶۷ %	۲۷,۲۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۷,۷۰۲	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۵۲	۱.۳۴ %	۸,۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۳,۴۴۷	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۵۳	۲.۰۲ %	۳۵,۰۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴,۵۳۲,۶۸۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۷۴۵	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۸۰۰	۲.۶۷ %	۲۶,۹۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۷,۷۰۲	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۵۲	۱.۳۴ %	۸,۰۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴,۵۵۸,۸۵۲	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۰۲,۹۶۲	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۶۳	۲.۰۹ %	۳۲,۶۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴,۵۵۸,۸۵۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰,۶۵۳	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۲۲	۲.۴۸ %	۲۴,۷۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۲,۳۰۸	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۴۱	۱.۶۷ %	۷,۹۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴,۵۶۸,۶۴۱	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۵۳۶	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۳۸۳	۱.۷۵ %	۸,۱۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...180 »