صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴,۵۴۲,۱۷۰ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۱,۱۰۱ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴,۵۴۲,۱۷۰ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۲۰۰ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱,۹۰۱ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۳۴ | ۰.۴۵ % | ۱۴۸,۱۲۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴,۵۵۲,۶۳۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۹,۳۲۱ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵۱,۹۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴,۵۵۲,۶۳۶ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۸۸۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹,۴۳۵ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۱۴۷,۹۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۴,۵۶۸ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱۵۷,۴۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۶,۰۵۵ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۴ | ۰.۰۵ % | ۹,۷۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۸,۵۱۲ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۸ | ۰.۶۵ % | ۱۴۷,۷۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴,۵۳۸,۰۳۲ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۸,۶۱۳ | ۷۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۶۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |