ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۵۳۸,۰۳۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۵,۱۱۸	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۹۳	۲.۴۸ %	۱۵۳,۰۰۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۵۳۸,۰۳۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۵۹۲,۸۰۴	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۴۹	۲.۲۷ %	۶,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۳۱۳	۹۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۴۳	۲.۷۲ %	۱۴۶,۳۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴,۵۳۸,۰۳۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۵,۱۱۸	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۹۲	۲.۴۸ %	۱۵۶,۰۸۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴,۵۳۸,۰۳۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۵۹۲,۸۰۴	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۴۸	۲.۲۷ %	۶,۴۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۳۱۳	۹۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۴۳	۲.۷۲ %	۱۴۹,۶۱۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۵۳۸,۰۳۲	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۰,۸۷۱	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۹۲	۲.۴۸ %	۱۵۵,۵۱۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۵۳۸,۰۳۲	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸,۵۵۷	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۱۴۸	۲.۲۸ %	۶,۲۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۳۱۳	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۴۳	۲.۷۲ %	۱۴۹,۲۵۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴,۵۳۸,۰۳۲	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۶,۲۵۴	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۹۲	۲ %	۱۵۵,۰۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...180 »