صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۴,۶۱۸,۴۳۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۱۶,۲۶۰ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۵۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۳,۴۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۴,۶۱۸,۴۳۰ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۵,۸۵۸ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۰,۶۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۰,۴۰۱ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۱۱ | ۲.۲ % | ۵۴,۱۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۴,۶۱۸,۴۲۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۵,۸۶۸ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۴۲ | ۱.۰۸ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۴,۶۱۸,۴۲۹ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۰,۳۹۴ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۰,۷۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۵,۴۷۳ | ۹۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۵۱ | ۱.۶۹ % | ۵۳,۵۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۴,۶۱۸,۴۲۹ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۶,۲۱۰ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۲,۱۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۴,۶۱۸,۴۲۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۸۱۰ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۰,۸۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۱,۴۰۰ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۱۳ | ۳.۲۵ % | ۵۳,۰۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۸,۶۶۰ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۱,۱۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |