صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۸۱۰ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۰,۹۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۳,۸۵۰ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۱۳ | ۳.۲۵ % | ۵۲,۰۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۸,۶۶۰ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۰,۰۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۸۱۰ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۱,۰۷۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۳,۸۵۰ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۱۳ | ۳.۲۵ % | ۵۱,۱۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۶,۲۲۰ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۲,۳۶۹ | ۸۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۱,۱۷۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۳,۸۵۰ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۱۳ | ۳.۲۵ % | ۵۰,۱۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۶,۲۲۰ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۷,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۴,۶۱۶,۱۱۸ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۲,۳۶۹ | ۸۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۰.۴۴ % | -۱۱,۲۷۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |