صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۳,۸۵۰ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۱۳ | ۳.۲۵ % | ۴۹,۱۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۶۱۶,۱۱۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۱,۸۴۴ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۵۶ | ۱.۹۶ % | ۳۳,۲۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۶۱۶,۱۱۷ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۶,۱۶۶ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | -۱۱,۳۷۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۵,۶۷۸ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۱۸ | ۳.۴۶ % | ۴۸,۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۴,۴۳۹,۹۳۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۵,۱۰۷ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۵۶ | ۱.۹۳ % | ۳۵,۸۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۴,۴۳۹,۹۳۵ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۹,۸۷۸ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۳۸ | ۰.۴۸ % | -۱۱,۴۷۷ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۵,۲۲۸ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۱۸ | ۳.۲۷ % | ۴۷,۳۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۴,۴۵۴,۱۰۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۶۷,۳۸۱ | ۹۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۴۹ | ۱.۹۲ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۴,۴۵۴,۱۰۳ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۶,۸۷۴ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۳۸ | ۰.۴۹ % | -۱۱,۵۸۲ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۰,۵۰۷ | ۹۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۱۱ | ۳.۲۲ % | ۴۶,۴۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |