صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۳۴,۵۰۴ | ۹۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۴۵۱ | ۱.۸۲ % | ۷۶,۳۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۶,۸۷۴ | ۸۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۹ | ۰.۳۵ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۶۲۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۱۱ | ۳.۰۸ % | ۴۵,۵۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۳۴,۵۰۴ | ۹۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۱۰ | ۱.۸۲ % | ۷۵,۷۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۶,۸۷۴ | ۸۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۳۱,۱۹۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۶۲۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۱۱ | ۳.۰۸ % | ۴۴,۵۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۹,۲۶۲ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۱۰ | ۱.۸۲ % | ۷۴,۷۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۴,۴۶۳,۷۳۵ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۱,۶۳۳ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۶۲۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۱۱ | ۳.۰۸ % | ۴۳,۶۴۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۴,۶۱۵,۲۳۴ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۱۷,۶۱۶ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۳۰ | ۱.۹۳ % | ۷۲,۷۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |