صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۴,۶۱۵,۲۳۴ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۴,۲۵۵ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۰,۸۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳,۳۶۱ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۳۲ | ۳.۳۹ % | ۴۱,۹۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۴,۶۱۱,۵۱۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۷۲,۳۳۰ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۴۳ | ۲.۰۴ % | ۷۰,۸۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۴,۶۱۱,۵۱۳ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۸,۸۱۹ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۰,۷۶۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۳,۵۱۱ | ۹۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۲۴۵ | ۳.۸۱ % | ۴۰,۱۰۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰,۹۱۱ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۲۲۶ | ۲.۱ % | ۶۹,۵۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۵,۱۸۶ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۰,۶۷۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۵,۷۲۴ | ۹۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۲۲۷ | ۴.۰۴ % | ۳۸,۸۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۴,۶۷۰ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۲۳۷ | ۲.۱۲ % | ۶۸,۲۷۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۴,۵۵۱ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۰,۵۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |