صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۰,۱۱۸ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۲۳۹ | ۴.۱۱ % | ۳۷,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۰,۲۹۹ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۷,۲۸۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۱,۳۱۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۹۸ | ۲.۲۵ % | ۳۰,۴۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۸,۹۷۹ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۲۲ | ۴.۰۵ % | ۳۶,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۰,۲۹۹ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۱,۳۱۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۹۸ | ۲.۲۵ % | ۲۹,۸۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۸,۹۷۹ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۲۲ | ۴.۰۵ % | ۳۵,۸۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۱۲,۰۲۳ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۴,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۳,۰۴۴ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۹۸ | ۲.۲۴ % | ۲۹,۲۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۸,۹۷۹ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۲۲ | ۴.۰۵ % | ۳۵,۰۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |