صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۸,۶۵۵ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۶۵۰ | ۲.۸۵ % | ۱۲۳,۱۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۶۱۵,۲۱۷ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۳,۰۴۴ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۸۱۰ | ۲.۰۲ % | ۸۸,۹۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۵,۶۱۰ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۸۳۹ | ۳.۸۸ % | ۳۴,۱۸۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۷۵۷,۶۲۹ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۶,۵۵۶ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۰۷ | ۲.۸۳ % | ۶۰,۹۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۷۵۷,۶۲۹ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸,۶۴۴ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۸۲۳ | ۲.۸۶ % | ۲۷,۷۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۷,۹۱۲ | ۹۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۵۸۳ | ۲.۷۹ % | ۳۳,۲۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۳,۴۹۸ | ۸۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۹,۲۸۴ | ۳.۱۱ % | ۵۹,۰۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۱,۸۲۹ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۵۰ | ۳.۵۱ % | ۲۶,۹۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۱,۶۶۸ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۹۳۳ | ۲.۵۶ % | ۳۲,۱۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹,۳۱۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۶,۱۴۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |