صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۸,۰۵۷ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۲۱ | ۲.۶۷ % | ۹۲۴,۵۴۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۱,۲۵۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹,۳۱۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۵,۳۹۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۸,۰۵۷ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۲۱ | ۲.۶۷ % | ۹۲۳,۷۹۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۱,۲۵۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹,۳۱۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۴,۶۳۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۸,۰۵۷ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۲۱ | ۲.۶۷ % | ۹۲۳,۰۳۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۱,۲۵۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۰,۴۲۴ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۳,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۷۵۶,۱۷۶ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۹,۱۶۷ | ۸۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۲۱ | ۲.۶۸ % | ۹۲۲,۲۸۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |