ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۱,۲۵۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۰۶ %	۳۱,۵۹۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۶۲۳,۶۵۶	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۴,۸۲۰	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۳۶۹	۲.۹۹ %	۵۴,۰۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۶۲۳,۶۵۶	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۹,۱۶۷	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۲۲۱	۲.۶۸ %	۲۳,۲۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۶۵۲	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۱۴۸	۳.۴۳ %	۳۰,۸۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵,۱۲۸,۳۸۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۱,۱۰۵	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۱۸۸	۲.۸۷ %	۵۲,۷۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵,۱۲۸,۳۸۹	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۴,۳۸۸	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۲۲۱	۲.۷۸ %	۲۲,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۶,۷۱۷	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۹۶۷	۲.۹۹ %	۳۰,۲۵۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۵,۱۶۲,۱۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹,۳۵۴,۶۱۰	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶,۰۵۰	۲.۷۷ %	۲۳۸,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۵,۱۶۲,۱۰۰	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۴,۶۴۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۱۸۸	۳.۱۸ %	۲۱,۷۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۹,۹۶۵	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۸۶۲	۲.۲ %	۲۱۷,۱۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...180 »