ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۵,۱۱۱,۵۰۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۰,۲۵۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶,۵۳۷	۸.۶۵ %	۵۲,۰۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۵,۱۱۱,۵۰۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۹,۷۳۷	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲,۷۶۵	۱۰.۵۶ %	۲۰,۸۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۰,۵۱۷	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۷۷۱	۵.۵۴ %	۳۳,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵,۰۵۸,۹۸۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۰,۳۸۴	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴,۹۵۷	۱۰.۲۷ %	۴۹,۴۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵,۰۵۸,۹۸۴	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۱,۹۹۷	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۱۲۳	۱۴.۰۴ %	۱۷,۶۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸,۳۸۶	۹۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۳۳	۳.۹۴ %	۳۱,۷۹۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵,۰۵۸,۹۸۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۰,۳۸۴	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴,۹۵۷	۱۰.۲۷ %	۴۴,۳۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵,۰۵۸,۹۸۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۱,۹۹۷	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۱۲۳	۱۴.۰۴ %	۱۳,۳۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸,۳۸۶	۹۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۳۳	۳.۹۴ %	۳۱,۰۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۰۵۸,۹۸۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۵,۳۲۸	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴,۹۵۷	۱۰.۲۵ %	۳۹,۲۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...180 »