ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۰۵۸,۹۸۴	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۲۶,۹۴۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۱۲۳	۱۳.۹۹ %	۸,۹۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸,۳۸۶	۹۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۳۳	۳.۹۴ %	۳۰,۳۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵,۰۳۵,۷۴۸	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۸,۸۷۰,۶۱۱	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۳,۰۲۳	۹.۸۵ %	۳۴,۳۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵,۰۳۵,۷۴۸	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷,۳۲۱,۶۹۸	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۱۲۳	۱۳.۹۳ %	۴,۵۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۸,۹۱۳	۹۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۸۹۹	۲.۹۱ %	۲۹,۷۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵,۰۳۵,۷۳۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۰,۶۴۱	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۵۵۰	۸.۱۸ %	۶۸,۰۷۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵,۰۳۵,۷۳۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۴۹۲	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۶۵۵	۱۲.۳۴ %	۳۸,۹۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۱۴۸	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۴	۰.۲۷ %	۲۹,۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۹۰۹,۳۰۹	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۰,۲۳۷	۱۰۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۱۶۹	۴.۳۸ %	۲۳,۱۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴,۹۰۹,۳۰۹	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۵۶۲,۸۳۲	۱۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۲۷۴	۷.۳۱ %	-۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...180 »