صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۷,۴۰۴ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۹۴ | ۰.۲۸ % | ۲۹,۱۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۷,۸۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۷,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۹۲ | ۵.۸۱ % | -۱,۹۹۴ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸,۸۱۵ | ۹۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۹,۰۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۷,۸۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۵,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۹۲ | ۵.۸۱ % | -۳,۱۴۲ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸,۸۱۵ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۷,۸۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۲۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۰۷۴ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۹۲ | ۵.۸۱ % | -۴,۲۹۰ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸,۸۱۵ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۸,۵۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |