صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۸,۴۷۹ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۳ % | ۲۲,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۴,۹۰۹,۳۰۹ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۹,۶۶۳ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۹۲ | ۵.۸۵ % | -۵,۴۳۸ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸,۸۱۵ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۸,۳۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۴,۹۰۰,۸۶۱ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۵۷,۸۴۳ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۷۱ | ۰.۹۴ % | ۴۲,۴۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۴,۹۰۰,۸۶۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۹,۶۶۳ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۱۴ | ۱.۱۷ % | ۱۴,۴۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۱۸۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۵۷ | ۰.۶۶ % | ۲۸,۰۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۰۲,۳۳۳ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۱۱۰ | ۱.۳۶ % | ۲۲۲,۶۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۵,۱۶۱ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۱۴ | ۱.۱۷ % | ۱۰,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۷,۱۷۱ | ۹۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۹۶ | ۱.۶ % | ۲۱۱,۸۵۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۵,۸۵۲ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۱۱ | ۰.۹۶ % | ۳۸,۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |